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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 637.00 | 8 142.00 | 21 495.00 | 29 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 197.00 | 8 142.00 | 25 055.00 | 33 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 898 274.00 | | 4 898 274.00 | 4 898 274.00 |
BZ Autres créances | 568 856.00 | | 568 856.00 | 568 856.00 |
CF Disponibilités | 1 630 862.00 | | 1 630 862.00 | 1 630 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 766.00 | | 202 766.00 | 202 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 300 758.00 | | 7 300 758.00 | 7 300 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 333 955.00 | 8 142.00 | 7 325 813.00 | 7 333 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 30 862.00 | | | 30 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 305.00 | | | 1 017 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 667.00 | | | 1 075 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 181.00 | | | 154 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 481.00 | | | 64 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 045 959.00 | | | 3 045 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 783 558.00 | | | 1 783 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 201 967.00 | | | 1 201 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 250 147.00 | | | 6 250 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 325 813.00 | | | 7 325 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 159 109.00 | | | 6 159 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 002.00 | | | 27 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 481.00 | | | 64 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 771 390.00 | | 13 771 390.00 | 13 771 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 771 390.00 | | 13 771 390.00 | 13 771 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 795 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 550 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 861.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 403 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 392 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 392 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 733.00 | | | -8 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 783.00 | | | 366 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 797 184.00 | | | 13 797 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 779 879.00 | | | 12 779 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017 305.00 | | | 1 017 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 002.00 | | 6 195.00 | 27 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 442.00 | | 3 195.00 | 26 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | 3 000.00 | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 281.00 | 2 861.00 | | 5 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 281.00 | 2 861.00 | | 5 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 045 959.00 | 3 045 959.00 | | 3 045 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 367.00 | 60 367.00 | | 60 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 200.00 | 130 200.00 | | 130 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 201 967.00 | 1 201 967.00 | | 1 201 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 4 898 274.00 | 4 898 274.00 | | 4 898 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VB T. V. A. | 546 396.00 | 546 396.00 | | 546 396.00 |
VC Groupe et associés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 181.00 | 63 144.00 | 91 038.00 | 154 181.00 |
VI Groupe et associés | 64 481.00 | 64 481.00 | | 64 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 812.00 | | | 33 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 766.00 | 202 766.00 | | 202 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 673 456.00 | 5 669 896.00 | 3 560.00 | 5 673 456.00 |
VW T.V.A. | 1 574 535.00 | 1 574 535.00 | | 1 574 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 250 147.00 | 6 159 109.00 | 91 038.00 | 6 250 147.00 |