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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 831 740.00 | 314 117.00 | 3 517 623.00 | 3 831 740.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 831 740.00 | 314 117.00 | 3 517 623.00 | 3 831 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 267.00 | | 49 267.00 | 49 267.00 |
BZ Autres créances | 47 372.00 | | 47 372.00 | 47 372.00 |
CF Disponibilités | 263 435.00 | | 263 435.00 | 263 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 209.00 | | 373 209.00 | 373 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 204 949.00 | 314 117.00 | 3 890 832.00 | 4 204 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 40 000.00 | | 76 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 381.00 | | | -17 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 088.00 | -17 381.00 | | 38 088.00 |
DK Provisions réglementées | 193 521.00 | | | 193 521.00 |
DL TOTAL (I) | 614 227.00 | 22 619.00 | | 614 227.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 413.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 117 189.00 | 3 224 463.00 | | 3 117 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 107 018.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 980.00 | 7 772.00 | | 6 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 586.00 | 1 506.00 | | 35 586.00 |
EA Autres dettes | 116 849.00 | | | 116 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 276 605.00 | 3 343 172.00 | | 3 276 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 890 832.00 | 3 365 790.00 | | 3 890 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 633 136.00 | | 633 136.00 | 633 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 136.00 | | 633 136.00 | 633 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 117.00 | |
GE Autres charges | | | 2 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 106.00 | | | 30 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 106.00 | | | 30 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 521.00 | | | 193 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 311.00 | | | 203 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 205.00 | | | -173 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 529.00 | 1.00 | | 703 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 441.00 | 17 382.00 | | 665 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 088.00 | -17 381.00 | | 38 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -193 521.00 | | | -193 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 849.00 | 116 849.00 | | 116 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 117 189.00 | 3 117 189.00 | | 3 117 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 586.00 | 35 586.00 | | 35 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 773.00 | 109 773.00 | | 109 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 276 605.00 | 3 276 605.00 | | 3 276 605.00 |