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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 831 740.00 | 953 928.00 | 2 877 812.00 | 3 831 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 831 740.00 | 953 928.00 | 2 877 812.00 | 3 831 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 430.00 | | 94 430.00 | 94 430.00 |
BZ Autres créances | 559 105.00 | | 559 105.00 | 559 105.00 |
CF Disponibilités | 419 766.00 | | 419 766.00 | 419 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 877.00 | | 14 877.00 | 14 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 577.00 | | 1 108 577.00 | 1 108 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 940 317.00 | 953 928.00 | 3 986 389.00 | 4 940 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 139 378.00 | 13 106.00 | | 139 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 473.00 | 126 271.00 | | 203 473.00 |
DK Provisions réglementées | 525 947.00 | 364 105.00 | | 525 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 398.00 | 911 083.00 | | 1 276 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 608 587.00 | 2 865 201.00 | | 2 608 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 881.00 | 22 149.00 | | 22 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 787.00 | 66 485.00 | | 57 787.00 |
EA Autres dettes | 20 736.00 | 32 418.00 | | 20 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 709 991.00 | 2 986 252.00 | | 2 709 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 986 389.00 | 3 897 335.00 | | 3 986 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 883 946.00 | | 883 946.00 | 883 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 946.00 | | 883 946.00 | 883 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 436.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 436.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 703.00 | 189.00 | | 2 703.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 842.00 | 170 584.00 | | 161 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 545.00 | 170 774.00 | | 164 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 545.00 | -170 338.00 | | -164 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 245.00 | 42 223.00 | | 72 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 621.00 | 828 702.00 | | 930 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 148.00 | 702 430.00 | | 727 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 473.00 | 126 271.00 | | 203 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 831 740.00 | | | 3 831 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 831 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 831 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 831 740.00 | | | 3 831 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 056.00 | 319 873.00 | | 634 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 056.00 | 319 873.00 | | 634 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 881.00 | 22 881.00 | | 22 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 787.00 | 57 787.00 | | 57 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 608 587.00 | 264 305.00 | 1 092 750.00 | 2 608 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668 412.00 | 668 412.00 | | 668 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 412.00 | 668 412.00 | | 668 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 709 991.00 | 365 709.00 | 1 092 750.00 | 2 709 991.00 |