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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 831 740.00 | 1 273 747.00 | 2 557 993.00 | 3 831 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 831 785.00 | 1 273 747.00 | 2 558 038.00 | 3 831 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 389.00 | | 84 389.00 | 84 389.00 |
BZ Autres créances | 692 838.00 | | 692 838.00 | 692 838.00 |
CF Disponibilités | 611 599.00 | | 611 599.00 | 611 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 090.00 | | 1 427 090.00 | 1 427 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 258 874.00 | 1 273 747.00 | 3 985 127.00 | 5 258 874.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 342 851.00 | 139 378.00 | | 342 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 844.00 | 203 473.00 | | 143 844.00 |
DK Provisions réglementées | 647 608.00 | 525 947.00 | | 647 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 902.00 | 1 276 398.00 | | 1 541 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 347 264.00 | 2 608 587.00 | | 2 347 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 260.00 | 22 881.00 | | 33 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 701.00 | 78 523.00 | | 62 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 443 225.00 | 2 709 991.00 | | 2 443 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 985 127.00 | 3 986 389.00 | | 3 985 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 778 573.00 | | 778 573.00 | 778 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 573.00 | | 778 573.00 | 778 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 661.00 | 161 842.00 | | 121 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 364.00 | 164 545.00 | | 124 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 858.00 | -164 545.00 | | -122 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 898.00 | 72 245.00 | | 45 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 325.00 | 930 621.00 | | 787 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 482.00 | 727 148.00 | | 643 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 844.00 | 203 473.00 | | 143 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 928.00 | 319 818.00 | | 953 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 928.00 | 319 818.00 | | 953 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 525 947.00 | 121 661.00 | | 525 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 947.00 | 121 661.00 | | 525 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 260.00 | 33 260.00 | | 33 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 260.00 | 26 260.00 | | 26 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 441.00 | 36 441.00 | | 36 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 347 264.00 | 268 763.00 | 1 112 804.00 | 2 347 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784 891.00 | 784 891.00 | | 784 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 891.00 | 784 891.00 | | 784 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 443 225.00 | 364 724.00 | 1 112 804.00 | 2 443 225.00 |