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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 399.00 | 12 050.00 | 349.00 | 12 399.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 048.00 | 2 311.00 | 3 736.00 | 6 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 585.00 | 29 252.00 | 43 333.00 | 72 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 686.00 | 43 614.00 | 346 072.00 | 389 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
BZ Autres créances | 17 274.00 | | 17 274.00 | 17 274.00 |
CF Disponibilités | 45 475.00 | | 45 475.00 | 45 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 180.00 | | 72 180.00 | 72 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 867.00 | 43 614.00 | 418 252.00 | 461 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 962.00 | | | 78 962.00 |
DL TOTAL (I) | 88 364.00 | | | 88 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 275.00 | | | 150 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 049.00 | | | 104 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 572.00 | | | 64 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 888.00 | | | 329 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 252.00 | | | 418 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 613.00 | | | 179 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 715 467.00 | | 715 467.00 | 715 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 467.00 | | 715 467.00 | 715 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 299.00 | |
GE Autres charges | | | 1 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 73.00 | | | 73.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 963.00 | | | 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 956.00 | | | 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 017.00 | | | 730 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 055.00 | | | 651 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 962.00 | | | 78 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 127.00 | | 42 558.00 | 382 127.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 389 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 78 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 075.00 | | 42 558.00 | 71 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 315.00 | 30 705.00 | 13 406.00 | 26 315.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 917.00 | 4 133.00 | | 7 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 398.00 | 26 572.00 | 13 406.00 | 18 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 703.00 | 33 703.00 | | 33 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
VB T. V. A. | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 275.00 | | | 150 275.00 |
VI Groupe et associés | 104 049.00 | 104 049.00 | | 104 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 880.00 | | | 34 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 046.00 | 19 393.00 | 13 652.00 | 33 046.00 |
VW T.V.A. | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 888.00 | 179 613.00 | | 329 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |