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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 400.00 | 7 917.00 | 4 483.00 | 12 400.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 048.00 | 1 102.00 | 4 946.00 | 6 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 027.00 | 17 296.00 | 47 731.00 | 65 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 128.00 | 26 315.00 | 355 813.00 | 382 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
BZ Autres créances | 26 613.00 | | 26 613.00 | 26 613.00 |
CF Disponibilités | 52 317.00 | | 52 317.00 | 52 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 199.00 | | 88 199.00 | 88 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 327.00 | 26 315.00 | 444 012.00 | 470 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 011.00 | | | -46 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 413.00 | -46 011.00 | | 47 413.00 |
DL TOTAL (I) | 9 402.00 | -38 011.00 | | 9 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 451.00 | 236 884.00 | | 276 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 101.00 | 84 722.00 | | 90 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 287.00 | 44 369.00 | | 20 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 770.00 | 54 566.00 | | 47 770.00 |
EA Autres dettes | | 29 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 434 609.00 | 449 643.00 | | 434 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 012.00 | 411 632.00 | | 444 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 288.00 | 271 165.00 | | 290 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 295.00 | 17 571.00 | | 91 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 574.00 | | 22 554.00 | 359 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 128.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 521.00 | | 22 554.00 | 48 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 501.00 | 14 814.00 | | 11 501.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 783.00 | 4 134.00 | | 3 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 718.00 | 10 680.00 | | 7 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 636.00 | 21 636.00 | | 21 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
VB T. V. A. | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 295.00 | 91 295.00 | | 91 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 156.00 | 40 835.00 | 106 320.00 | 185 156.00 |
VI Groupe et associés | 90 101.00 | 90 101.00 | | 90 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 833.00 | | | 40 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 311.00 | 28 658.00 | 13 653.00 | 42 311.00 |
VW T.V.A. | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 609.00 | 290 288.00 | 106 320.00 | 434 609.00 |