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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 048.00 | 3 521.00 | 2 526.00 | 6 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 585.00 | 42 226.00 | 30 359.00 | 72 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 286.00 | 45 747.00 | 331 538.00 | 377 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
BZ Autres créances | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
CF Disponibilités | 37 280.00 | | 37 280.00 | 37 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 862.00 | | 53 862.00 | 53 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 149.00 | 45 747.00 | 385 401.00 | 431 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 564.00 | | | 79 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 135.00 | | | 43 135.00 |
DL TOTAL (I) | 131 500.00 | | | 131 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 265.00 | | | 112 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 236.00 | | | 60 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 929.00 | | | 24 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 470.00 | | | 56 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 901.00 | | | 253 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 401.00 | | | 385 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 636.00 | | | 141 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 686.00 | | | 389 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 399.00 | 377 286.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 399.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 633.00 | | | 78 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 614.00 | 14 533.00 | 12 399.00 | 43 614.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 050.00 | 349.00 | 12 399.00 | 12 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 564.00 | 14 183.00 | | 31 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 929.00 | 24 929.00 | | 24 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 797.00 | 31 797.00 | | 31 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
VB T. V. A. | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 265.00 | | | 112 265.00 |
VI Groupe et associés | 60 236.00 | 60 236.00 | | 60 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 010.00 | | | 38 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 415.00 | 8 762.00 | 13 652.00 | 22 415.00 |
VW T.V.A. | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 901.00 | 141 636.00 | | 253 901.00 |