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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 666 000.00 | | 666 000.00 | 666 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BZ Autres créances | 25 573.00 | | 25 573.00 | 25 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 756.00 | | 42 756.00 | 42 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 756.00 | | 708 756.00 | 708 756.00 |
CU Autres participations | 666 000.00 | | 666 000.00 | 666 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 63 657.00 | | | 63 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 044.00 | 63 757.00 | | 92 044.00 |
DL TOTAL (I) | 156 801.00 | 64 757.00 | | 156 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 036.00 | 466 583.00 | | 389 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 202.00 | 159 810.00 | | 162 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710.00 | 153.00 | | 710.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 955.00 | 626 546.00 | | 551 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 756.00 | 691 303.00 | | 708 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 955.00 | 257 510.00 | | 551 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 374.00 | 100 000.00 | | 103 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 330.00 | 36 243.00 | | 11 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 044.00 | 63 757.00 | | 92 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 000.00 | | | 666 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666 000.00 | | | 666 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VC Groupe et associés | 25 573.00 | 25 573.00 | | 25 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 036.00 | 389 036.00 | | 389 036.00 |
VI Groupe et associés | 162 202.00 | 162 202.00 | | 162 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 547.00 | | | 77 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 933.00 | 28 933.00 | | 28 933.00 |
VW T.V.A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 955.00 | 551 955.00 | | 551 955.00 |