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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 666 000.00 | | 666 000.00 | 666 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BZ Autres créances | 52 819.00 | | 52 819.00 | 52 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 31 185.00 | | 31 185.00 | 31 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 409.00 | | 87 409.00 | 87 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 409.00 | | 753 409.00 | 753 409.00 |
CU Autres participations | 666 000.00 | | 666 000.00 | 666 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 426 427.00 | 245 404.00 | | 426 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 296.00 | 181 023.00 | | 2 296.00 |
DL TOTAL (I) | 429 823.00 | 427 527.00 | | 429 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 207.00 | 232 352.00 | | 153 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 019.00 | 166 189.00 | | 168 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 352.00 | 2 240.00 | | 2 352.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 586.00 | 400 787.00 | | 323 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 409.00 | 828 314.00 | | 753 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 857.00 | 247 580.00 | | 249 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 142.00 | 189 055.00 | | 9 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 846.00 | 8 032.00 | | 6 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 296.00 | 181 023.00 | | 2 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 000.00 | | | 666 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666 000.00 | | | 666 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VC Groupe et associés | 52 819.00 | 52 819.00 | | 52 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 207.00 | 79 478.00 | 73 729.00 | 153 207.00 |
VI Groupe et associés | 168 019.00 | 168 019.00 | | 168 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 145.00 | | | 79 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 179.00 | 56 179.00 | | 56 179.00 |
VW T.V.A. | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 586.00 | 249 857.00 | 73 729.00 | 323 586.00 |