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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 666 000.00 | | 666 000.00 | 666 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BZ Autres créances | 161 887.00 | | 161 887.00 | 161 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 28 038.00 | | 28 038.00 | 28 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 330.00 | | 193 330.00 | 193 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 330.00 | | 859 330.00 | 859 330.00 |
CU Autres participations | 666 000.00 | | 666 000.00 | 666 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 428 723.00 | 426 427.00 | | 428 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 995.00 | 2 296.00 | | 182 995.00 |
DL TOTAL (I) | 612 818.00 | 429 823.00 | | 612 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 522.00 | 153 207.00 | | 73 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 614.00 | 168 019.00 | | 170 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 351.00 | 2 352.00 | | 2 351.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 9.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 513.00 | 323 586.00 | | 246 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 330.00 | 753 409.00 | | 859 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 614.00 | | | 170 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 469.00 | 9 142.00 | | 189 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 475.00 | 6 846.00 | | 6 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 995.00 | 2 296.00 | | 182 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 000.00 | | | 666 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666 000.00 | | | 666 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VC Groupe et associés | 161 887.00 | 161 887.00 | | 161 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 522.00 | 73 522.00 | | 73 522.00 |
VI Groupe et associés | 170 614.00 | 170 614.00 | | 170 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 685.00 | | | 79 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 247.00 | 165 247.00 | | 165 247.00 |
VW T.V.A. | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 513.00 | 246 513.00 | | 246 513.00 |