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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 41 373 383.00 | 12 100 000.00 | 29 273 383.00 | 41 373 383.00 |
BZ Autres créances | 3 325 267.00 | 573 630.00 | 2 751 637.00 | 3 325 267.00 |
CF Disponibilités | 761 040.00 | | 761 040.00 | 761 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 086 307.00 | 573 630.00 | 3 512 677.00 | 4 086 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 459 690.00 | 12 673 630.00 | 32 786 060.00 | 45 459 690.00 |
CU Autres participations | 41 373 383.00 | 12 100 000.00 | 29 273 383.00 | 41 373 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 335 960.00 | 1 000.00 | | 32 335 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 669.00 | | | 173 669.00 |
DH Report à nouveau | -1 046.00 | | | -1 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 623.00 | -1 046.00 | | 88 623.00 |
DL TOTAL (I) | 32 597 206.00 | -46.00 | | 32 597 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 170.00 | 3 120.00 | | 17 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 355.00 | | | 30 355.00 |
EA Autres dettes | 140 000.00 | 100 000.00 | | 140 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 854.00 | 103 120.00 | | 188 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 786 060.00 | 103 074.00 | | 32 786 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 854.00 | 103 120.00 | | 188 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 112 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 100 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 916 836.00 | | | 12 916 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 916 836.00 | | | 12 916 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 101 000.00 | | | 12 101 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 573 630.00 | | | 573 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 674 630.00 | | | 12 674 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242 206.00 | | | 242 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 355.00 | | | 30 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 029 760.00 | | | 25 029 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 941 137.00 | 1 046.00 | | 24 941 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 623.00 | -1 046.00 | | 88 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 53 474 383.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 101 000.00 | 41 373 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 101 000.00 | 41 373 383.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 53 474 383.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 573 630.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 673 630.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 673 630.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 573 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 355.00 | 30 355.00 | | 30 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VC Groupe et associés | 508 431.00 | 508 431.00 | | 508 431.00 |
VI Groupe et associés | 1 329.00 | 1 329.00 | 1 329.00 | 1 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 816 836.00 | 2 816 836.00 | | 2 816 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 325 267.00 | 3 325 267.00 | | 3 325 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 854.00 | 188 854.00 | | 188 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 430.00 | 600.00 | | 123 430.00 |
ST Autres comptes | 12 646.00 | 446.00 | | 12 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 076.00 | 1 046.00 | | 136 076.00 |