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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 072.00 | 3 322.00 | 4 750.00 | 8 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 341 773.00 | 12 103 640.00 | 29 238 133.00 | 41 341 773.00 |
BZ Autres créances | 2 025 863.00 | 40 000.00 | 1 985 863.00 | 2 025 863.00 |
CF Disponibilités | 2 213 115.00 | | 2 213 115.00 | 2 213 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 325.00 | | 20 325.00 | 20 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 259 303.00 | 40 000.00 | 4 219 303.00 | 4 259 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 601 076.00 | 12 143 640.00 | 33 457 436.00 | 45 601 076.00 |
CU Autres participations | 41 333 383.00 | 12 100 000.00 | 29 233 383.00 | 41 333 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 335 960.00 | 32 335 960.00 | | 32 335 960.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 173 660.00 | 173 669.00 | | 173 660.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
DH Report à nouveau | 303 045.00 | 337 482.00 | | 303 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 964.00 | -34 437.00 | | 48 964.00 |
DL TOTAL (I) | 32 879 400.00 | 32 830 436.00 | | 32 879 400.00 |
DP Provisions pour risques | 467 750.00 | 467 750.00 | | 467 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 467 750.00 | 467 750.00 | | 467 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 957.00 | 23 499.00 | | 8 957.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 320 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 286.00 | 344 828.00 | | 110 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 457 436.00 | 33 643 014.00 | | 33 457 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 314 828.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 220 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 388.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 552.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 552.00 | 99 897.00 | | 233 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 589.00 | 134 334.00 | | 184 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 964.00 | -34 437.00 | | 48 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 337 335.00 | | 4 439.00 | 41 337 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 333 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 341 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 634.00 | | 4 439.00 | 3 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 333 383.00 | | | 41 333 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 253.00 | 1 388.00 | | 2 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 935.00 | 1 388.00 | | 1 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 467 750.00 | | | 467 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 140 000.00 | | | 12 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 607 750.00 | | | 12 607 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VC Groupe et associés | 923 113.00 | 923 113.00 | | 923 113.00 |
VI Groupe et associés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102 750.00 | 1 102 750.00 | | 1 102 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 323.00 | 20 325.00 | | 20 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 046 188.00 | 2 046 188.00 | | 2 046 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 286.00 | 110 286.00 | | 110 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151 764.00 | 106 421.00 | | 151 764.00 |
ST Autres comptes | 14 524.00 | 10 173.00 | | 14 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 913.00 | 16 400.00 | | 16 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 201.00 | 132 994.00 | | 183 201.00 |