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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 634.00 | 1 935.00 | 1 699.00 | 3 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 337 335.00 | 12 102 253.00 | 29 235 082.00 | 41 337 335.00 |
BZ Autres créances | 2 012 310.00 | 40 000.00 | 1 972 310.00 | 2 012 310.00 |
CF Disponibilités | 2 415 709.00 | | 2 415 709.00 | 2 415 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 913.00 | | 19 913.00 | 19 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 447 932.00 | 40 000.00 | 4 407 932.00 | 4 447 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 785 267.00 | 12 142 253.00 | 33 643 014.00 | 45 785 267.00 |
CU Autres participations | 41 333 383.00 | 12 100 000.00 | 29 233 383.00 | 41 333 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 335 960.00 | 32 335 960.00 | | 32 335 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 669.00 | 173 669.00 | | 173 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 762.00 | 16 976.00 | | 17 762.00 |
DH Report à nouveau | 337 482.00 | 322 551.00 | | 337 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 437.00 | 15 717.00 | | -34 437.00 |
DL TOTAL (I) | 32 830 436.00 | 32 864 873.00 | | 32 830 436.00 |
DP Provisions pour risques | 467 750.00 | 467 750.00 | | 467 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 467 750.00 | 467 750.00 | | 467 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 499.00 | 39 599.00 | | 23 499.00 |
EA Autres dettes | 320 000.00 | 100 000.00 | | 320 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 828.00 | 140 928.00 | | 344 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 643 014.00 | 33 473 551.00 | | 33 643 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 828.00 | 140 928.00 | | 344 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 339.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 897.00 | 129 665.00 | | 99 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 334.00 | 113 948.00 | | 134 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 437.00 | 15 717.00 | | -34 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 337 335.00 | | | 41 337 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 333 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 337 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 333 383.00 | | | 41 333 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 467 750.00 | | | 467 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 140 000.00 | | | 12 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 607 750.00 | | | 12 607 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 499.00 | 23 499.00 | | 23 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VC Groupe et associés | 909 560.00 | 909 560.00 | | 909 560.00 |
VI Groupe et associés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102 750.00 | 1 102 750.00 | | 1 102 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 032 223.00 | 2 032 223.00 | | 2 032 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 828.00 | 344 828.00 | | 344 828.00 |