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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 990.00 | 2 409.00 | 3 581.00 | 5 990.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 383 675.00 | 9 029.00 | 374 646.00 | 383 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 540.00 | 15 164.00 | 118 376.00 | 133 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 593.00 | 21 248.00 | 127 344.00 | 148 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 118.00 | 47 850.00 | 665 267.00 | 713 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 538.00 | | 239 538.00 | 239 538.00 |
BN En cours de production de biens | 46 984.00 | | 46 984.00 | 46 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 751.00 | | 30 751.00 | 30 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 390.00 | | 49 390.00 | 49 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 226.00 | | 69 226.00 | 69 226.00 |
BZ Autres créances | 52 933.00 | | 52 933.00 | 52 933.00 |
CF Disponibilités | 2 349 415.00 | | 2 349 415.00 | 2 349 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 793.00 | | 38 793.00 | 38 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 877 030.00 | | 2 877 030.00 | 2 877 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 590 148.00 | 47 850.00 | 3 542 297.00 | 3 590 148.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 687 763.00 | 805 591.00 | | 1 687 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 854.00 | 806 091.00 | | 1 693 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 261.00 | 1 579.00 | | 396 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 530.00 | 115 787.00 | | 535 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 603.00 | 489 179.00 | | 916 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 444.00 | 606 545.00 | | 1 848 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 542 297.00 | 1 412 636.00 | | 3 542 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 517.00 | 606 546.00 | | 1 482 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 885.00 | 1 579.00 | | 5 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 019.00 | 42 015.00 | 184.00 | 6 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211.00 | 1 198.00 | | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 809.00 | 40 817.00 | 184.00 | 4 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 530.00 | 535 530.00 | | 535 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 261.00 | 30 334.00 | 100 181.00 | 396 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916 603.00 | 916 603.00 | | 916 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 252.00 | 160 952.00 | 1 300.00 | 162 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 444.00 | 1 482 517.00 | 100 181.00 | 1 848 444.00 |