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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 990.00 | 3 607.00 | 2 383.00 | 5 990.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 383 675.00 | 28 213.00 | 355 462.00 | 383 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 896.00 | 39 286.00 | 179 610.00 | 218 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 670.00 | 58 865.00 | 233 805.00 | 292 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 551.00 | 129 971.00 | 812 580.00 | 942 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460 247.00 | | 460 247.00 | 460 247.00 |
BN En cours de production de biens | 73 480.00 | | 73 480.00 | 73 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 114.00 | | 143 114.00 | 143 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 948.00 | | 22 948.00 | 22 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 229.00 | | 126 229.00 | 126 229.00 |
BZ Autres créances | 105 447.00 | | 105 447.00 | 105 447.00 |
CF Disponibilités | 3 208 222.00 | | 3 208 222.00 | 3 208 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 081.00 | | 31 081.00 | 31 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 170 769.00 | | 4 170 769.00 | 4 170 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 113 320.00 | 129 971.00 | 4 983 349.00 | 5 113 320.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 393 304.00 | 5 541.00 | | 393 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 471 819.00 | 1 687 763.00 | | 2 471 819.00 |
DL TOTAL (I) | 2 865 673.00 | 1 693 854.00 | | 2 865 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 271.00 | 396 261.00 | | 418 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 49.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 659.00 | 535 530.00 | | 836 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 509.00 | 916 603.00 | | 862 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 117 676.00 | 1 848 444.00 | | 2 117 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 983 349.00 | 3 542 297.00 | | 4 983 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 740 060.00 | 1 482 517.00 | | 1 740 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 640.00 | 5 885.00 | | 6 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 850.00 | 82 121.00 | | 47 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 409.00 | 1 198.00 | | 2 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 441.00 | 80 923.00 | | 45 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 659.00 | 836 659.00 | | 836 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418 271.00 | 40 655.00 | 164 243.00 | 418 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862 509.00 | 862 509.00 | | 862 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 757.00 | 262 757.00 | | 262 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 057.00 | 262 757.00 | 1 300.00 | 264 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 676.00 | 1 740 060.00 | 164 243.00 | 2 117 676.00 |