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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 990.00 | 4 805.00 | 1 185.00 | 5 990.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 383 675.00 | 47 397.00 | 336 278.00 | 383 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 289.00 | 71 628.00 | 223 661.00 | 295 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 452.00 | 108 836.00 | 235 616.00 | 344 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 726.00 | 232 666.00 | 838 060.00 | 1 070 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 465.00 | | 282 465.00 | 282 465.00 |
BN En cours de production de biens | 76 057.00 | | 76 057.00 | 76 057.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 570.00 | | 142 570.00 | 142 570.00 |
BT Marchandises | 86 492.00 | | 86 492.00 | 86 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
BZ Autres créances | 303 321.00 | | 303 321.00 | 303 321.00 |
CF Disponibilités | 3 127 303.00 | | 3 127 303.00 | 3 127 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 936.00 | | 40 936.00 | 40 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 073 221.00 | | 4 073 221.00 | 4 073 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 143 947.00 | 232 666.00 | 4 911 281.00 | 5 143 947.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 1 293 123.00 | 393 304.00 | | 1 293 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 879 608.00 | 2 471 819.00 | | 1 879 608.00 |
DL TOTAL (I) | 3 173 281.00 | 2 865 673.00 | | 3 173 281.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 377 878.00 | 411 431.00 | | 377 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 915.00 | 6 840.00 | | 6 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | 237.00 | | 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 922.00 | | | 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 031.00 | 836 659.00 | | 448 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 984.00 | 862 508.00 | | 901 984.00 |
EA Autres dettes | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 000.00 | 2 117 676.00 | | 1 738 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 911 281.00 | 4 983 349.00 | | 4 911 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 971.00 | 108 193.00 | | 129 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 607.00 | 1 198.00 | | 3 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 364.00 | 106 995.00 | | 126 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 031.00 | 448 031.00 | | 448 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 901 984.00 | 901 984.00 | | 901 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 793.00 | 41 936.00 | 105 287.00 | 384 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 369.00 | 354 369.00 | | 354 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 669.00 | 355 669.00 | | 355 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 079.00 | 1 394 221.00 | 105 287.00 | 1 737 079.00 |