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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 943.00 | 1 296.00 | 648.00 | 1 943.00 |
028 Immobilisations corporelles | 875.00 | 592.00 | 283.00 | 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 818.00 | 1 888.00 | 931.00 | 2 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
072 Créances – Autres | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
084 Disponibilités | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
110 Total général Actif | 13 564.00 | 1 888.00 | 11 677.00 | 13 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 114.00 | 124 944.00 | | 118 114.00 |
222 Production stockée | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
224 Production immobilisée | | 1 943.00 | | |
230 Autres produits | 75.00 | 546.00 | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 205.00 | 127 434.00 | | 122 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 314.00 | 24 137.00 | | 17 314.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 25.00 | -375.00 | | 25.00 |
242 Autres charges externes. | 25 257.00 | 21 062.00 | | 25 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 144.00 | | | 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 067.00 | 1 081.00 | | 1 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 810.00 | 55 990.00 | | 53 810.00 |
252 Charges sociales | 24 162.00 | 24 691.00 | | 24 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 939.00 | 948.00 | | 939.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 575.00 | 127 535.00 | | 122 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | -369.00 | -101.00 | | -369.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -369.00 | -101.00 | | -369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |