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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
028 Immobilisations corporelles | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 918.00 | 2 818.00 | 100.00 | 2 918.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
084 Disponibilités | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
110 Total général Actif | 8 599.00 | 2 818.00 | 5 781.00 | 8 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 311.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 430.00 | 105 431.00 | | 115 430.00 |
222 Production stockée | 591.00 | 1 037.00 | | 591.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 644.00 | 640.00 | | 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 665.00 | 108 608.00 | | 116 665.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 043.00 | 20 412.00 | | 14 043.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -129.00 | 91.00 | | -129.00 |
242 Autres charges externes. | 15 852.00 | 22 072.00 | | 15 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 492.00 | 1 535.00 | | 1 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 533.00 | 54 879.00 | | 57 533.00 |
252 Charges sociales | 25 037.00 | 25 405.00 | | 25 037.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 244.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 829.00 | 124 639.00 | | 113 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 836.00 | -16 031.00 | | 2 836.00 |
294 Charges financières | 39.00 | | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 797.00 | -16 121.00 | | 2 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 918.00 | | | 2 918.00 |