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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
028 Immobilisations corporelles | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
110 Total général Actif | 15 221.00 | 2 818.00 | 12 403.00 | 15 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 183.00 | 118 114.00 | | 109 183.00 |
222 Production stockée | -1 872.00 | 4 016.00 | | -1 872.00 |
230 Autres produits | 74.00 | 75.00 | | 74.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 385.00 | 122 205.00 | | 107 385.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 991.00 | 17 314.00 | | 17 991.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 104.00 | 25.00 | | 104.00 |
242 Autres charges externes. | 16 592.00 | 25 257.00 | | 16 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 131.00 | 1 067.00 | | 1 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 112.00 | 53 810.00 | | 55 112.00 |
252 Charges sociales | 25 418.00 | 24 162.00 | | 25 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 931.00 | 939.00 | | 931.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 280.00 | 122 575.00 | | 117 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 894.00 | -369.00 | | -9 894.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | | | 41.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 935.00 | -369.00 | | -9 935.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 658.00 | | | 5 658.00 |