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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 |
BZ Autres créances | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 46 301.00 | | 46 301.00 | 46 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 301.00 | | 546 301.00 | 546 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 146 301.00 | | 5 146 301.00 | 5 146 301.00 |
CU Autres participations | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 082 679.00 | | | 2 082 679.00 |
DL TOTAL (I) | 2 102 679.00 | | | 2 102 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 032 728.00 | | | 3 032 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
EA Autres dettes | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 043 622.00 | | | 3 043 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 146 301.00 | | | 5 146 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 784.00 | | | 453 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 164 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 082 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 321.00 | | | 117 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 082 679.00 | | | 2 082 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 600 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600 000.00 | |