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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 4 600 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 86 164.00 | |
CF Disponibilités | | | 149 566.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 235 730.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 835 730.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 4 600 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 970 000.00 | 2 520 000.00 | | 2 970 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 100.00 | 9 062.00 | | 19 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 009.00 | 510 039.00 | | 466 009.00 |
DL TOTAL (I) | 3 477 109.00 | 3 061 100.00 | | 3 477 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 337 502.00 | 1 770 567.00 | | 1 337 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 346.00 | 5 202.00 | | 5 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
EA Autres dettes | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 621.00 | 1 782 942.00 | | 1 358 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 835 730.00 | 4 844 042.00 | | 4 835 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 199.00 | | | 470 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 000.00 | 550 000.00 | | 500 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 991.00 | 39 962.00 | | 33 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 009.00 | 510 039.00 | | 466 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 600 001.00 | | | 4 600 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600 000.00 | | | 4 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VC Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 337 502.00 | 449 080.00 | 888 422.00 | 1 337 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 391.00 | | | 428 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 164.00 | 86 164.00 | | 86 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 621.00 | 470 199.00 | 888 422.00 | 1 358 621.00 |