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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 |
CF Disponibilités | 244 042.00 | | 244 042.00 | 244 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 042.00 | | 244 042.00 | 244 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 844 042.00 | | 4 844 042.00 | 4 844 042.00 |
CU Autres participations | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 520 000.00 | 2 570 000.00 | | 2 520 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 062.00 | 5 458.00 | | 9 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 039.00 | -46 397.00 | | 510 039.00 |
DL TOTAL (I) | 3 061 100.00 | 2 551 062.00 | | 3 061 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 770 567.00 | 2 197 488.00 | | 1 770 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 202.00 | 5 176.00 | | 5 202.00 |
EA Autres dettes | 7 173.00 | 7 200.00 | | 7 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 942.00 | 2 209 864.00 | | 1 782 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 844 042.00 | 4 760 925.00 | | 4 844 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 522 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 962.00 | 46 397.00 | | 39 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 039.00 | -46 397.00 | | 510 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 600 000.00 | | | 4 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600 000.00 | | | 4 600 000.00 |