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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 413 500.00 | | 413 500.00 | 413 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 513.00 | 6 233.00 | 33 280.00 | 39 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 633.00 | 31 592.00 | 117 041.00 | 148 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 991.00 | 37 825.00 | 575 166.00 | 612 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 346.00 | | 22 346.00 | 22 346.00 |
BZ Autres créances | 12 571.00 | | 12 571.00 | 12 571.00 |
CF Disponibilités | 149 622.00 | | 149 622.00 | 149 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 970.00 | | 203 970.00 | 203 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 961.00 | 37 825.00 | 779 136.00 | 816 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 788.00 | | | -4 788.00 |
DL TOTAL (I) | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 270.00 | | | 543 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 688.00 | | | 160 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 122.00 | | | 34 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 442.00 | | | 33 442.00 |
EA Autres dettes | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 924.00 | | | 773 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 136.00 | | | 779 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 818.00 | | | 312 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
FD Production vendue biens | 476 092.00 | | 476 092.00 | 476 092.00 |
FG Production vendue services | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 386.00 | | 488 386.00 | 488 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 221.00 | |
GE Autres charges | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 498.00 | | | 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 646.00 | | | 36 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 534.00 | | | 540 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 321.00 | | | 545 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 788.00 | | | -4 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 122.00 | 34 122.00 | | 34 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
UX Autres créances clients | 22 346.00 | | | 22 346.00 |
VB T. V. A. | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 270.00 | 82 165.00 | 337 844.00 | 543 270.00 |
VI Groupe et associés | 160 688.00 | 160 688.00 | | 160 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 577 270.00 | | | 577 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 054.00 | 43 709.00 | 11 345.00 | 55 054.00 |
VW T.V.A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 924.00 | 312 818.00 | 337 844.00 | 773 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 672.00 | | | 32 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 782.00 | | | 91 782.00 |
ST Autres comptes | 76 997.00 | | | 76 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 856.00 | | | 43 856.00 |
YT Sous‐traitance | 445.00 | | | 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 368.00 | | | 35 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 347.00 | | | 53 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 663.00 | | | 44 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 080.00 | | | 213 080.00 |