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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 413 500.00 | | 413 500.00 | 413 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 675.00 | 32 596.00 | 9 078.00 | 41 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 909.00 | 146 202.00 | 17 707.00 | 163 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 529.00 | 178 799.00 | 451 730.00 | 630 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BZ Autres créances | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
CF Disponibilités | 374 014.00 | | 374 014.00 | 374 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 042.00 | | 403 042.00 | 403 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 572.00 | 178 799.00 | 854 773.00 | 1 033 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
DH Report à nouveau | -1 682.00 | | | -1 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 018.00 | -1 682.00 | | 57 018.00 |
DL TOTAL (I) | 81 175.00 | 24 157.00 | | 81 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 367.00 | 511 602.00 | | 504 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 100.00 | 163 572.00 | | 187 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 597.00 | 41 955.00 | | 46 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 183.00 | 29 056.00 | | 32 183.00 |
EA Autres dettes | 3 348.00 | 2 141.00 | | 3 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 597.00 | 748 327.00 | | 773 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 773.00 | 772 484.00 | | 854 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 384.00 | 306 206.00 | | 345 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 191.00 | |
FD Production vendue biens | | | 301 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 306 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 285.00 | |
GE Autres charges | | | 1 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 500.00 | 8 500.00 | | 29 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 500.00 | 8 500.00 | | 29 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 500.00 | -8 500.00 | | -29 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -162.00 | -355.00 | | -162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 819.00 | 411 134.00 | | 424 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 800.00 | 412 817.00 | | 367 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 018.00 | -1 682.00 | | 57 018.00 |