| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 413 500.00 | | 413 500.00 | 413 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 513.00 | 15 635.00 | 23 877.00 | 39 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 694.00 | 79 155.00 | 72 538.00 | 151 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 152.00 | 94 791.00 | 521 361.00 | 616 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 049.00 | | 22 049.00 | 22 049.00 |
BZ Autres créances | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
CF Disponibilités | 135 588.00 | | 135 588.00 | 135 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 634.00 | | 186 634.00 | 186 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 786.00 | 94 791.00 | 707 995.00 | 802 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 787.00 | | | -4 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 627.00 | -4 787.00 | | 20 627.00 |
DL TOTAL (I) | 25 839.00 | 5 212.00 | | 25 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 105.00 | 543 270.00 | | 461 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 841.00 | 160 687.00 | | 154 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 857.00 | 34 122.00 | | 36 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 784.00 | 33 441.00 | | 27 784.00 |
EA Autres dettes | 1 566.00 | 2 402.00 | | 1 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 155.00 | 773 923.00 | | 682 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 995.00 | 779 136.00 | | 707 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 450.00 | |
FD Production vendue biens | | | 550 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 562 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 966.00 | |
GE Autres charges | | | 2 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 361.00 | 8.00 | | 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361.00 | 38 000.00 | | 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360.00 | 8.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 1 353.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 36 646.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 076.00 | 540 533.00 | | 579 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 449.00 | 545 321.00 | | 558 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 627.00 | -4 787.00 | | 20 627.00 |