| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 40 018.00 | 20 962.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 068.00 | 9 270.00 | 798.00 | 10 068.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 580.00 | 49 288.00 | 25 293.00 | 74 580.00 |
BZ Autres créances | 22 211.00 | | 22 211.00 | 22 211.00 |
CF Disponibilités | 57 134.00 | | 57 134.00 | 57 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 562.00 | | 84 562.00 | 84 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 143.00 | 49 288.00 | 109 855.00 | 159 143.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 511.00 | 7 607.00 | | 24 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366.00 | 16 904.00 | | 366.00 |
DL TOTAL (I) | 79 877.00 | 79 511.00 | | 79 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 653.00 | 2 340.00 | | 7 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 307.00 | 22 388.00 | | 13 307.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 978.00 | 24 737.00 | | 29 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 855.00 | 104 248.00 | | 109 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 967.00 | 24 737.00 | | 26 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 574 096.00 | 574 096.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 574 096.00 | 574 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 651.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 018.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 651.00 | 496.00 | | 1 651.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 061.00 | 5 101.00 | | 1 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680.00 | 3 420.00 | | 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 680.00 | 4 910.00 | | 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -1 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 678.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 680.00 | 2 233.00 | | 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 313.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 434.00 | 577 141.00 | | 576 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 069.00 | 560 237.00 | | 576 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366.00 | 16 904.00 | | 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 240.00 | | 1 238.00 | 73 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 879.00 | | | 60 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 901.00 | | 1 185.00 | 9 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | 73.00 | 3 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 745.00 | 823.00 | | 8 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 745.00 | 823.00 | | 8 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 40 017.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 017.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 017.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VB T. V. A. | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VC Groupe et associés | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VI Groupe et associés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 961.00 | 27 427.00 | 3 533.00 | 30 961.00 |
VW T.V.A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 967.00 | 26 967.00 | | 26 967.00 |