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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 53 357.00 | 7 622.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 068.00 | 9 679.00 | 389.00 | 10 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 813.00 | 63 036.00 | 11 777.00 | 74 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BZ Autres créances | 20 578.00 | | 20 578.00 | 20 578.00 |
CF Disponibilités | 105 012.00 | | 105 012.00 | 105 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 110.00 | | 146 110.00 | 146 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 923.00 | 63 036.00 | 157 887.00 | 220 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 377.00 | 24 511.00 | | 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 222.00 | 366.00 | | 54 222.00 |
DL TOTAL (I) | 109 599.00 | 79 877.00 | | 109 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 417.00 | 6 007.00 | | 17 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 011.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 602.00 | 7 653.00 | | 9 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 928.00 | 13 307.00 | | 3 928.00 |
EA Autres dettes | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 288.00 | 29 978.00 | | 48 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 887.00 | 109 855.00 | | 157 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 288.00 | 26 967.00 | | 48 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 707 834.00 | | 707 834.00 | 707 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 834.00 | | 707 834.00 | 707 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 339.00 | |
GE Autres charges | | | 2 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 651.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 340.00 | 1 061.00 | | 2 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 680.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53.00 | | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | 680.00 | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | 680.00 | | 35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 064.00 | 576 434.00 | | 708 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 842.00 | 576 069.00 | | 653 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 222.00 | 366.00 | | 54 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 580.00 | | 233.00 | 74 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 960.00 | | | 60 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 533.00 | | 233.00 | 3 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 270.00 | 409.00 | | 9 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 270.00 | 409.00 | | 9 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 018.00 | 13 339.00 | | 40 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 018.00 | 13 339.00 | | 40 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 018.00 | 13 339.00 | | 40 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
UX Autres créances clients | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VB T. V. A. | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VC Groupe et associés | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VI Groupe et associés | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 864.00 | 41 098.00 | 3 766.00 | 44 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 288.00 | 48 288.00 | | 48 288.00 |