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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 817.00 | 336.00 | 2 481.00 | 2 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 538.00 | 336.00 | 10 202.00 | 10 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 32 034.00 | | 32 034.00 | 32 034.00 |
CF Disponibilités | 167 431.00 | | 167 431.00 | 167 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 985.00 | | 205 985.00 | 205 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 524.00 | 336.00 | 216 188.00 | 216 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 599.00 | 377.00 | | 14 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 330.00 | 54 222.00 | | -5 330.00 |
DL TOTAL (I) | 64 269.00 | 109 599.00 | | 64 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610.00 | 2 198.00 | | 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 899.00 | 17 417.00 | | 91 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 052.00 | | | 53 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 978.00 | 9 602.00 | | 2 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 379.00 | 3 928.00 | | 3 379.00 |
EA Autres dettes | | 1 253.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 890.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 919.00 | 48 288.00 | | 151 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 188.00 | 157 887.00 | | 216 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 867.00 | 48 288.00 | | 98 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610.00 | 2 198.00 | | 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 358.00 | | 55 358.00 | 55 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 358.00 | | 55 358.00 | 55 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 830.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 837.00 | 2 340.00 | | 1 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 675.00 | 53.00 | | 54 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 058.00 | 18.00 | | 1 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 068.00 | | | 57 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 126.00 | 18.00 | | 58 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 451.00 | 35.00 | | -3 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 938.00 | 13 160.00 | | -7 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 364.00 | 708 064.00 | | 132 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 694.00 | 653 842.00 | | 137 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 330.00 | 54 222.00 | | -5 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 813.00 | | 2 817.00 | 74 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 667.00 | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 092.00 | 10 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 357.00 | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 068.00 | 2 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 068.00 | | 2 817.00 | 10 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 679.00 | 590.00 | 9 934.00 | 9 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 679.00 | 590.00 | 9 934.00 | 9 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VC Groupe et associés | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VI Groupe et associés | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 537.00 | 37 438.00 | 99.00 | 37 537.00 |
VW T.V.A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 867.00 | 98 866.00 | | 98 867.00 |