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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 024 306.00 | | 1 024 306.00 | 1 024 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 972.00 | 17 328.00 | 2 644.00 | 19 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 650.00 | 100 098.00 | 31 552.00 | 131 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 216.00 | | 21 216.00 | 21 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 036.00 | 117 426.00 | 1 101 610.00 | 1 219 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 416.00 | 16 426.00 | 466 991.00 | 483 416.00 |
BZ Autres créances | 130 745.00 | | 130 745.00 | 130 745.00 |
CF Disponibilités | 267 840.00 | | 267 840.00 | 267 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 531.00 | | 76 531.00 | 76 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 533.00 | 16 426.00 | 942 107.00 | 958 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 569.00 | 133 852.00 | 2 043 717.00 | 2 177 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
CU Autres participations | 21 423.00 | | 21 423.00 | 21 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 976.00 | 350 976.00 | | 350 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 490 686.00 | 490 686.00 | | 490 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 098.00 | 31 167.00 | | 35 098.00 |
DG Autres réserves | 31 689.00 | 11 431.00 | | 31 689.00 |
DH Report à nouveau | 120 730.00 | 120 730.00 | | 120 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 902.00 | 155 804.00 | | 177 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 080.00 | 1 160 794.00 | | 1 207 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 708.00 | 24 322.00 | | 17 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 708.00 | 24 322.00 | | 17 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 401.00 | 10 662.00 | | 19 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 762.00 | 52 191.00 | | 55 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 322.00 | 169 180.00 | | 188 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 339.00 | 327 095.00 | | 342 339.00 |
EA Autres dettes | 13 824.00 | 17 680.00 | | 13 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 282.00 | 170 640.00 | | 199 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 930.00 | 747 449.00 | | 818 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 717.00 | 1 932 564.00 | | 2 043 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 116.00 | 742 693.00 | | 809 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 663.00 | | 40 008.00 | 1 189 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 062.00 | 43 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 636.00 | 1 219 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 573.00 | 131 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 675.00 | | 2 603.00 | 1 041 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 731.00 | | 16 492.00 | 122 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 257.00 | | 20 913.00 | 25 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 242.00 | 19 140.00 | 6 956.00 | 105 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 246.00 | 2 082.00 | | 15 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 996.00 | 17 058.00 | 6 956.00 | 89 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 322.00 | 4 164.00 | 10 778.00 | 24 322.00 |
6T Sur comptes clients | 15 769.00 | 5 262.00 | 4 605.00 | 15 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 769.00 | 5 262.00 | 4 605.00 | 15 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 090.00 | 9 426.00 | 15 383.00 | 40 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 262.00 | 4 605.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 164.00 | 10 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 322.00 | 188 322.00 | | 188 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 306.00 | 50 306.00 | | 50 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 021.00 | 164 021.00 | | 164 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 282.00 | 199 282.00 | | 199 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
UX Autres créances clients | 460 646.00 | 460 646.00 | | 460 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 174.00 | 22 174.00 | | 22 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
VB T. V. A. | 28 914.00 | 28 914.00 | | 28 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 048.00 | 9 234.00 | 9 813.00 | 19 048.00 |
VI Groupe et associés | 55 762.00 | 55 762.00 | | 55 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 737.00 | 72 737.00 | | 72 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 531.00 | 76 531.00 | | 76 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 909.00 | 711 909.00 | | 711 909.00 |
VW T.V.A. | 121 386.00 | 121 386.00 | | 121 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 930.00 | 809 116.00 | 9 813.00 | 818 930.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |