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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 024 306.00 | | 1 024 306.00 | 1 024 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 869.00 | 19 800.00 | 3 069.00 | 22 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 595.00 | 102 276.00 | 29 318.00 | 131 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 200 549.00 | 122 076.00 | 1 078 473.00 | 1 200 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 417.00 | 10 699.00 | 362 718.00 | 373 417.00 |
BZ Autres créances | 115 138.00 | | 115 138.00 | 115 138.00 |
CF Disponibilités | 359 801.00 | | 359 801.00 | 359 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 179.00 | | 66 179.00 | 66 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 534.00 | 10 699.00 | 903 835.00 | 914 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 083.00 | 132 775.00 | 1 982 308.00 | 2 115 083.00 |
CU Autres participations | 21 423.00 | | 21 423.00 | 21 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 674.00 | 350 976.00 | | 345 674.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 511 489.00 | 490 686.00 | | 511 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 098.00 | 35 098.00 | | 35 098.00 |
DG Autres réserves | 41 929.00 | 31 689.00 | | 41 929.00 |
DH Report à nouveau | 120 730.00 | 120 730.00 | | 120 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 376.00 | 177 902.00 | | 149 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 296.00 | 1 207 080.00 | | 1 204 296.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 708.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 708.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 170.00 | 19 401.00 | | 10 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 571.00 | 55 762.00 | | 57 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 662.00 | 188 322.00 | | 162 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 151.00 | 342 339.00 | | 289 151.00 |
EA Autres dettes | 45 706.00 | 13 824.00 | | 45 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 751.00 | 199 282.00 | | 212 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 012.00 | 818 930.00 | | 778 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 308.00 | 2 043 717.00 | | 1 982 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 571.00 | | | 57 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 036.00 | | 20 621.00 | 1 219 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 329.00 | 21 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 108.00 | 1 200 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 047 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 780.00 | 131 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044 279.00 | | 2 897.00 | 1 044 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 650.00 | | 17 724.00 | 131 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 108.00 | | | 43 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 426.00 | 21 693.00 | 17 043.00 | 117 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 328.00 | 2 472.00 | | 17 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 098.00 | 19 221.00 | 17 043.00 | 100 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 708.00 | | 17 708.00 | 17 708.00 |
6T Sur comptes clients | 16 426.00 | 7 937.00 | 13 664.00 | 16 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 426.00 | 7 937.00 | 13 664.00 | 16 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 134.00 | 7 937.00 | 31 372.00 | 34 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 937.00 | 13 664.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 662.00 | 162 662.00 | | 162 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 004.00 | 66 004.00 | | 66 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 216.00 | 133 216.00 | | 133 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 706.00 | 45 706.00 | | 45 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 751.00 | 212 751.00 | | 212 751.00 |
UX Autres créances clients | 360 592.00 | 360 592.00 | | 360 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
VB T. V. A. | 24 402.00 | 24 402.00 | | 24 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 813.00 | 4 511.00 | 5 303.00 | 9 813.00 |
VI Groupe et associés | 57 571.00 | 57 571.00 | | 57 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 999.00 | 31 999.00 | | 31 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 584.00 | 39 584.00 | | 39 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 179.00 | 66 179.00 | | 66 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 733.00 | 554 733.00 | | 554 733.00 |
VW T.V.A. | 83 719.00 | 83 719.00 | | 83 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 012.00 | 772 709.00 | 5 303.00 | 778 012.00 |