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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 024 306.00 | | 1 024 306.00 | 1 024 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 801.00 | 109 211.00 | 27 589.00 | 136 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 886.00 | 109 211.00 | 1 073 675.00 | 1 182 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 939.00 | 39 004.00 | 337 935.00 | 376 939.00 |
BZ Autres créances | 29 421.00 | | 29 421.00 | 29 421.00 |
CF Disponibilités | 584 073.00 | | 584 073.00 | 584 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 663.00 | | 57 663.00 | 57 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 095.00 | 39 004.00 | 1 009 091.00 | 1 048 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 981.00 | 148 215.00 | 2 082 766.00 | 2 230 981.00 |
CU Autres participations | 21 423.00 | | 21 423.00 | 21 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 137.00 | 333 137.00 | | 333 137.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 511 489.00 | 511 489.00 | | 511 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 098.00 | 35 098.00 | | 35 098.00 |
DG Autres réserves | 96 923.00 | 56 294.00 | | 96 923.00 |
DH Report à nouveau | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 607.00 | 243 287.00 | | 317 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 878.00 | 1 180 930.00 | | 1 295 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 064.00 | 78 533.00 | | 54 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 4 136.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 990.00 | 163 258.00 | | 127 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 389.00 | 377 904.00 | | 294 389.00 |
EA Autres dettes | 17 690.00 | 14 653.00 | | 17 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 542.00 | 296 464.00 | | 292 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 887.00 | 934 948.00 | | 786 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 766.00 | 2 115 878.00 | | 2 082 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211.00 | | | 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 913.00 | | 9 008.00 | 1 196 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 036.00 | 1 182 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 024 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 036.00 | 136 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 024 306.00 | | | 1 024 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 828.00 | | 9 008.00 | 150 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 779.00 | | | 21 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 641.00 | 12 606.00 | 23 036.00 | 119 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 641.00 | 12 606.00 | 23 036.00 | 119 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 662.00 | 16 281.00 | 24 939.00 | 47 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 662.00 | 16 281.00 | 24 939.00 | 47 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 662.00 | 16 281.00 | 24 939.00 | 47 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 281.00 | 24 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 990.00 | 127 990.00 | | 127 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 813.00 | 80 813.00 | | 80 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 896.00 | 79 896.00 | | 79 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 236.00 | 42 236.00 | | 42 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 542.00 | 292 542.00 | | 292 542.00 |
UX Autres créances clients | 330 134.00 | 330 134.00 | | 330 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 805.00 | 46 805.00 | | 46 805.00 |
VB T. V. A. | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 052.00 | 24 866.00 | 28 186.00 | 53 052.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 674.00 | | | 24 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 663.00 | 57 663.00 | | 57 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 022.00 | 464 022.00 | | 464 022.00 |
VW T.V.A. | 82 600.00 | 82 600.00 | | 82 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 888.00 | 758 702.00 | 28 186.00 | 786 888.00 |