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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 106 387.00 | | 106 387.00 | 106 387.00 |
AP Constructions | 1 513 862.00 | 107 928.00 | 1 405 934.00 | 1 513 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 890.00 | 52 186.00 | 334 704.00 | 386 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 928.00 | | 29 928.00 | 29 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 068.00 | 160 114.00 | 1 876 954.00 | 2 037 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 725.00 | | 30 725.00 | 30 725.00 |
CF Disponibilités | 63 666.00 | | 63 666.00 | 63 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 658.00 | | 16 658.00 | 16 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 049.00 | | 111 049.00 | 111 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 597.00 | 160 114.00 | 2 020 483.00 | 2 180 597.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 32 480.00 | | 32 480.00 | 32 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 610.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DG Autres réserves | 18 279.00 | 117 669.00 | | 18 279.00 |
DH Report à nouveau | -12 527.00 | | | -12 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 209.00 | -12 527.00 | | 4 209.00 |
DL TOTAL (I) | 110 021.00 | 105 813.00 | | 110 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 540 181.00 | 781 659.00 | | 1 540 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 813.00 | 960 923.00 | | 261 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 671.00 | 4 370.00 | | 16 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 070.00 | 12 238.00 | | 6 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 540.00 | 219 114.00 | | 57 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 187.00 | 27 509.00 | | 28 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 461.00 | 2 005 813.00 | | 1 910 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 483.00 | 2 111 626.00 | | 2 020 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 199 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 199 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 881.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 298.00 | 161 322.00 | | 234 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 089.00 | 173 849.00 | | 230 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 209.00 | -12 527.00 | | 4 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 540.00 | 57 540.00 | | 57 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 813.00 | 231 813.00 | | 231 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 187.00 | 28 187.00 | | 28 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 540 181.00 | 94 041.00 | 387 348.00 | 1 540 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 021.00 | | | 45 021.00 |
VP Divers | 30 725.00 | 30 725.00 | | 30 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 383.00 | 47 383.00 | | 47 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 461.00 | 464 321.00 | 387 348.00 | 1 910 461.00 |