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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 550 440.00 | | 550 440.00 | 550 440.00 |
AP Constructions | 2 203 255.00 | 232 218.00 | 1 971 037.00 | 2 203 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 930.00 | 114 888.00 | 433 041.00 | 547 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 070.00 | | 46 070.00 | 46 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 347 695.00 | 347 106.00 | 3 000 589.00 | 3 347 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 570.00 | | 48 570.00 | 48 570.00 |
BZ Autres créances | 102 039.00 | | 102 039.00 | 102 039.00 |
CF Disponibilités | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 800.00 | | 188 800.00 | 188 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 564 335.00 | 347 106.00 | 3 217 229.00 | 3 564 335.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 27 840.00 | | 27 840.00 | 27 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 308 923.00 | | | 1 308 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DG Autres réserves | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
DH Report à nouveau | -2 719.00 | -8 319.00 | | -2 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 933.00 | 5 600.00 | | -36 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 612.00 | 115 621.00 | | 1 387 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 391 017.00 | 1 449 504.00 | | 1 391 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 373.00 | 339 629.00 | | 397 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 702.00 | 3 642.00 | | 3 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 569.00 | 8 412.00 | | 8 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 506.00 | | |
EA Autres dettes | | 286.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 955.00 | 28 907.00 | | 28 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 617.00 | 1 830 885.00 | | 1 829 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 217 229.00 | 1 946 506.00 | | 3 217 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 575.00 | 1 830 885.00 | | 539 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 397 373.00 | | | 397 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 183 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 183 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 836.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 761.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -761.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 788.00 | 761.00 | | -8 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 913.00 | 242 523.00 | | 183 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 846.00 | 236 923.00 | | 220 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 933.00 | 5 600.00 | | -36 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 590.00 | 94 516.00 | | 252 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 590.00 | 94 516.00 | | 252 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 393 629.00 | 393 629.00 | | 393 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 955.00 | 28 955.00 | | 28 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 391 017.00 | 100 976.00 | 408 764.00 | 1 391 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 950.00 | 163 950.00 | | 163 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 950.00 | 163 950.00 | | 163 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 617.00 | 539 575.00 | 408 764.00 | 1 829 617.00 |