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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 183.00 | 18 048.00 | 7 135.00 | 25 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 618.00 | 4 430.00 | 2 188.00 | 6 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 206.00 | 3 870.00 | 4 336.00 | 8 206.00 |
AX Avances et acomptes | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 612.00 | 26 348.00 | 15 263.00 | 41 612.00 |
BT Marchandises | 403 796.00 | | 403 796.00 | 403 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 963.00 | 55 655.00 | 129 308.00 | 184 963.00 |
BZ Autres créances | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
CF Disponibilités | 19 748.00 | | 19 748.00 | 19 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 158.00 | | 14 158.00 | 14 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 435.00 | 55 655.00 | 570 780.00 | 626 435.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 765.00 | 82 003.00 | 591 762.00 | 673 765.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 49 470.00 | 44 461.00 | | 49 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 245.00 | 5 008.00 | | 3 245.00 |
DL TOTAL (I) | 107 715.00 | 104 470.00 | | 107 715.00 |
DP Provisions pour risques | 5 719.00 | 4 973.00 | | 5 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 719.00 | 4 973.00 | | 5 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 100 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 156.00 | 150 317.00 | | 152 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 022.00 | 236 772.00 | | 231 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 821.00 | 41 481.00 | | 8 821.00 |
EA Autres dettes | | 638.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 471 999.00 | 529 208.00 | | 471 999.00 |
ED (V) | 6 329.00 | 6 377.00 | | 6 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 762.00 | 645 028.00 | | 591 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 427 427.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 435 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -226 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 413.00 | |
GE Autres charges | | | 48 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 232.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -207.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 689.00 | 1 904.00 | | 1 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 977.00 | 565 992.00 | | 4 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732.00 | 560 984.00 | | 1 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 245.00 | 5 008.00 | | 3 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 935.00 | 4 413.00 | | 21 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 417.00 | 2 631.00 | | 15 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 519.00 | 1 782.00 | | 6 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 973.00 | 5 719.00 | 4 973.00 | 4 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 973.00 | 5 719.00 | 4 973.00 | 4 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 022.00 | 231 022.00 | | 231 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 156.00 | 152 156.00 | | 152 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 20 000.00 | 60 000.00 | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 891.00 | 202 891.00 | | 202 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 999.00 | 411 999.00 | 60 000.00 | 471 999.00 |