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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 733.00 | 23 308.00 | 4 424.00 | 27 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 792.00 | 7 547.00 | 3 245.00 | 10 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 466.00 | 3 466.00 | 4 000.00 | 7 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 750.00 | 34 321.00 | 12 429.00 | 46 750.00 |
BT Marchandises | 413 752.00 | | 413 752.00 | 413 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 027.00 | 55 655.00 | 192 372.00 | 248 027.00 |
BZ Autres créances | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
CF Disponibilités | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 627.00 | 55 655.00 | 625 973.00 | 681 627.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 121.00 | 89 976.00 | 645 145.00 | 735 121.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 72 045.00 | 52 715.00 | | 72 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -858.00 | 19 330.00 | | -858.00 |
DL TOTAL (I) | 126 187.00 | 127 045.00 | | 126 187.00 |
DP Provisions pour risques | 6 744.00 | 2 896.00 | | 6 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 744.00 | 2 896.00 | | 6 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 072.00 | 285 000.00 | | 243 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 426.00 | 153 380.00 | | 152 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 848.00 | 164 338.00 | | 97 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 210.00 | 19 726.00 | | 10 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 243.00 | 622 443.00 | | 505 243.00 |
ED (V) | 6 971.00 | 9 581.00 | | 6 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 145.00 | 761 965.00 | | 645 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 670.00 | 4 391.00 | 740.00 | 30 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 679.00 | 2 629.00 | | 20 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 992.00 | 1 762.00 | 740.00 | 9 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 896.00 | 6 744.00 | 2 896.00 | 2 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 896.00 | 6 744.00 | 2 896.00 | 2 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 848.00 | 97 848.00 | | 97 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 114.00 | 154 114.00 | | 154 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 072.00 | 84 941.00 | 158 131.00 | 243 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 532.00 | 261 532.00 | | 261 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 532.00 | 261 532.00 | | 261 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 243.00 | 347 112.00 | 158 131.00 | 505 243.00 |