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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 733.00 | 25 183.00 | 2 550.00 | 27 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 792.00 | 8 382.00 | 2 410.00 | 10 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 466.00 | 3 466.00 | 4 000.00 | 7 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 747.00 | 37 030.00 | 9 717.00 | 46 747.00 |
BT Marchandises | 516 374.00 | 17 142.00 | 499 232.00 | 516 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 944.00 | 55 655.00 | 204 289.00 | 259 944.00 |
BZ Autres créances | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CF Disponibilités | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 914.00 | 72 797.00 | 725 117.00 | 797 914.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 931.00 | 109 827.00 | 742 104.00 | 851 931.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 71 187.00 | 72 045.00 | | 71 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 573.00 | -858.00 | | 5 573.00 |
DL TOTAL (I) | 131 760.00 | 126 187.00 | | 131 760.00 |
DP Provisions pour risques | 7 270.00 | 6 744.00 | | 7 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 270.00 | 6 744.00 | | 7 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 131.00 | 243 072.00 | | 223 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 426.00 | 152 426.00 | | 155 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 678.00 | 97 848.00 | | 205 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 400.00 | 10 210.00 | | 10 400.00 |
EA Autres dettes | 2 918.00 | 1 688.00 | | 2 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 553.00 | 505 243.00 | | 597 553.00 |
ED (V) | 5 521.00 | 6 971.00 | | 5 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 104.00 | 645 145.00 | | 742 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 321.00 | 2 709.00 | | 34 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 308.00 | 1 874.00 | | 23 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 013.00 | 835.00 | | 11 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 744.00 | 7 270.00 | 6 744.00 | 6 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 597 553.00 | 488 923.00 | 108 630.00 | 597 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 678.00 | 205 678.00 | | 205 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 344.00 | 158 344.00 | | 158 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 131.00 | 114 500.00 | 108 630.00 | 223 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 900.00 | 266 900.00 | | 266 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 900.00 | 266 900.00 | | 266 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 553.00 | 488 923.00 | 108 630.00 | 597 553.00 |