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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | 150.00 | 54.00 | 205.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 229.00 | 36 298.00 | 7 931.00 | 44 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 013.00 | 105 960.00 | 42 052.00 | 148 013.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 625.00 | 142 410.00 | 210 215.00 | 352 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 19 046.00 | | 19 046.00 | 19 046.00 |
CF Disponibilités | 517 681.00 | | 517 681.00 | 517 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 612.00 | | 568 612.00 | 568 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 238.00 | 142 410.00 | 778 827.00 | 921 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 237.00 | 150 762.00 | | 209 237.00 |
DH Report à nouveau | 336 626.00 | 336 626.00 | | 336 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 521.00 | 58 475.00 | | 74 521.00 |
DL TOTAL (I) | 628 007.00 | 553 486.00 | | 628 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 331.00 | 15 585.00 | | 15 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 939.00 | 14 624.00 | | 43 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 548.00 | 80 753.00 | | 91 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 819.00 | 110 963.00 | | 150 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 827.00 | 664 450.00 | | 778 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 819.00 | 110 963.00 | | 150 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 065.00 | | 681 065.00 | 681 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 065.00 | | 681 065.00 | 681 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 560.00 | |
GE Autres charges | | | 1 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 000.00 | 549.00 | | 14 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 160.00 | 549.00 | | 14 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | | | 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 929.00 | | | 19 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 472.00 | 549.00 | | -6 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 679.00 | 12 822.00 | | 19 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 548.00 | 614 771.00 | | 712 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 026.00 | 556 296.00 | | 638 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 521.00 | 58 475.00 | | 74 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 287.00 | | 41 465.00 | 349 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 127.00 | 352 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 127.00 | 192 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 276.00 | | | 160 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 905.00 | | 41 465.00 | 188 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 047.00 | 9 560.00 | 18 197.00 | 151 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | 68.00 | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 965.00 | 9 492.00 | 18 197.00 | 150 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 939.00 | 43 939.00 | | 43 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 859.00 | 43 859.00 | | 43 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 162.00 | 31 162.00 | | 31 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VB T. V. A. | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VI Groupe et associés | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VP Divers | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 482.00 | 37 482.00 | | 37 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 820.00 | 150 820.00 | | 150 820.00 |