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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 243.00 | 155 387.00 | 36 856.00 | 192 243.00 |
040 Immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 625.00 | 155 592.00 | 197 034.00 | 352 625.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
084 Disponibilités | 625 650.00 | | 625 650.00 | 625 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 661 684.00 | | 661 684.00 | 661 684.00 |
110 Total général Actif | 1 014 310.00 | 155 592.00 | 858 718.00 | 1 014 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 209 237.00 | |
132 Autres réserves | | | 596 847.00 | |
134 Report à nouveau | | | 411 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 723 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 858 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 814.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 731 552.00 | 681 065.00 | | 731 552.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 14 992.00 | 15 568.00 | | 14 992.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 749 294.00 | 696 634.00 | | 749 294.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 214 197.00 | 196 928.00 | | 214 197.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 289.00 | 136.00 | | -1 289.00 |
242 Autres charges externes. | 75 140.00 | 75 776.00 | | 75 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 326.00 | 9 246.00 | | 8 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 254 031.00 | 249 481.00 | | 254 031.00 |
252 Charges sociales | 57 403.00 | 54 838.00 | | 57 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 182.00 | 9 560.00 | | 13 182.00 |
262 Autres charges | 2 131.00 | 1 750.00 | | 2 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 623 122.00 | 597 715.00 | | 623 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | 126 172.00 | 98 919.00 | | 126 172.00 |
280 Produits financiers | 1 559.00 | 1 754.00 | | 1 559.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 052.00 | 14 160.00 | | 2 052.00 |
294 Charges financières | 101.00 | | | 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 081.00 | 20 633.00 | | 5 081.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 282.00 | 19 679.00 | | 29 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95 318.00 | 74 522.00 | | 95 318.00 |