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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 891.00 | 139 647.00 | 41 244.00 | 180 891.00 |
040 Immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 274.00 | 139 852.00 | 201 422.00 | 341 274.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
072 Créances – Autres | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
084 Disponibilités | 717 200.00 | | 717 200.00 | 717 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 743 375.00 | | 743 375.00 | 743 375.00 |
110 Total général Actif | 1 084 649.00 | 139 852.00 | 944 797.00 | 1 084 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 717.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 766 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 858 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 944 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 084.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 581 833.00 | 950 597.00 | | 581 833.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 633.00 | 7 708.00 | | 5 633.00 |
230 Autres produits | 12 779.00 | 16 149.00 | | 12 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 600 245.00 | 974 453.00 | | 600 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 315.00 | 263 220.00 | | 161 315.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 728.00 | 5 327.00 | | -1 728.00 |
242 Autres charges externes. | 65 734.00 | 87 328.00 | | 65 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 564.00 | 14 359.00 | | 9 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 203 059.00 | 287 675.00 | | 203 059.00 |
252 Charges sociales | 34 321.00 | 68 400.00 | | 34 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 280.00 | 14 796.00 | | 11 280.00 |
262 Autres charges | 1 656.00 | 2 030.00 | | 1 656.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 485 202.00 | 743 134.00 | | 485 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 115 043.00 | 231 319.00 | | 115 043.00 |
280 Produits financiers | 1 370.00 | 2 118.00 | | 1 370.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 214.00 | 1 696.00 | | 19 214.00 |
294 Charges financières | 82.00 | 167.00 | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 146.00 | 4 856.00 | | 23 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 171.00 | 60 780.00 | | 26 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 227.00 | 169 330.00 | | 86 227.00 |