| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 776.00 | 6 476.00 | 12 300.00 | 18 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 495.00 | | 20 495.00 | 20 495.00 |
BZ Autres créances | 18 635.00 | | 18 635.00 | 18 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CF Disponibilités | 47 946.00 | | 47 946.00 | 47 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 055.00 | | 88 055.00 | 88 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 831.00 | 6 476.00 | 100 355.00 | 106 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 622.00 | | | 36 622.00 |
DL TOTAL (I) | 78 265.00 | | | 78 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 090.00 | | | 22 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 355.00 | | | 100 355.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 693.00 | | 156 693.00 | 156 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 693.00 | | 156 693.00 | 156 693.00 |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 299.00 | | | -10 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 816.00 | | | 156 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 194.00 | | | 120 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 622.00 | | | 36 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 076.00 | | | 29 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 666.00 | | | 666.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 666.00 | | | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
VC Groupe et associés | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 299.00 | 376 991.00 | 600.00 | 38 299.00 |
VW T.V.A. | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 190.00 | | | 68 190.00 |
ST Autres comptes | 33 940.00 | | | 33 940.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 403.00 | | | 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 403.00 | | | 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 609.00 | | | 28 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 130.00 | | | 102 130.00 |