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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 776.00 | 6 476.00 | 12 300.00 | 18 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
BZ Autres créances | 26 827.00 | | 26 827.00 | 26 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CF Disponibilités | 65 989.00 | | 65 989.00 | 65 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 879.00 | | 99 879.00 | 99 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 655.00 | 6 476.00 | 112 179.00 | 118 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 199.00 | | | 56 199.00 |
DL TOTAL (I) | 98 463.00 | | | 98 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 179.00 | | | 112 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 409.00 | | 174 409.00 | 174 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 409.00 | | 174 409.00 | 174 409.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 411.00 | | | 174 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 213.00 | | | 118 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 198.00 | | | 56 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 666.00 | | | 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 666.00 | | | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VC Groupe et associés | 26 037.00 | 26 037.00 | | 26 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 721.00 | 32 121.00 | 600.00 | 32 721.00 |
VW T.V.A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 574.00 | | | 73 574.00 |
ST Autres comptes | 29 274.00 | | | 29 274.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 384.00 | | | 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 384.00 | | | 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 286.00 | | | 36 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 413.00 | | | 17 413.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 848.00 | | | 102 848.00 |