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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 776.00 | 6 476.00 | 12 300.00 | 18 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BZ Autres créances | 44 785.00 | | 44 785.00 | 44 785.00 |
CF Disponibilités | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 320.00 | | 54 320.00 | 54 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 096.00 | 6 476.00 | 66 620.00 | 73 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 463.00 | | | 22 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 932.00 | | | 20 932.00 |
DL TOTAL (I) | 63 395.00 | | | 63 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 620.00 | | | 66 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 689.00 | | 70 689.00 | 70 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 689.00 | | 70 689.00 | 70 689.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 696.00 | | | 70 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 764.00 | | | 49 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 932.00 | | | 20 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 666.00 | | | 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 666.00 | | | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VC Groupe et associés | 38 709.00 | 38 709.00 | | 38 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 512.00 | 46 912.00 | 600.00 | 47 512.00 |
VW T.V.A. | 343.00 | | | 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 478.00 | | | 21 478.00 |
ST Autres comptes | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 379.00 | | | 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 379.00 | | | 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
ZE Dividendes | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 669.00 | | | 45 669.00 |