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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 779 014.00 | | 779 014.00 | 779 014.00 |
AP Constructions | 254 340.00 | 198 122.00 | 56 218.00 | 254 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 481.00 | 64 898.00 | 14 583.00 | 79 481.00 |
BF Prêts | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 139.00 | 507.00 | 25 632.00 | 26 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 247.00 | 263 528.00 | 896 720.00 | 1 160 247.00 |
BT Marchandises | 396 016.00 | | 396 016.00 | 396 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 383.00 | | 117 383.00 | 117 383.00 |
BZ Autres créances | 444 092.00 | | 444 092.00 | 444 092.00 |
CF Disponibilités | 23 312.00 | | 23 312.00 | 23 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 959.00 | | 981 959.00 | 981 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 206.00 | 263 528.00 | 1 878 678.00 | 2 142 206.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CU Autres participations | 18 490.00 | | 18 490.00 | 18 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 128 555.00 | 102 352.00 | | 128 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 126.00 | 126 203.00 | | 130 126.00 |
DL TOTAL (I) | 270 755.00 | 240 629.00 | | 270 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 110.00 | 893 382.00 | | 913 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 630.00 | 14 971.00 | | 132 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 485.00 | 541 861.00 | | 367 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 871.00 | 128 607.00 | | 155 871.00 |
EA Autres dettes | 38 827.00 | 88 628.00 | | 38 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 923.00 | 1 667 450.00 | | 1 607 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 678.00 | 1 908 078.00 | | 1 878 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 644.00 | 764 713.00 | | 687 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 624.00 | 1 923.00 | | 69 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 630.00 | | | 132 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 697.00 | | | 1 167 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 160 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 271.00 | | | 321 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 412.00 | | | 47 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 819.00 | 15 202.00 | | 247 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | -20 000.00 | -20 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 819.00 | 15 202.00 | | 247 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 875.00 | 94 875.00 | | 94 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 485.00 | 367 485.00 | | 367 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 582.00 | 76 582.00 | | 76 582.00 |
UP Prêts | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 139.00 | | 26 139.00 | 26 139.00 |
UX Autres créances clients | 117 383.00 | 117 383.00 | | 117 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 624.00 | 69 624.00 | | 69 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 486.00 | 155 842.00 | 633 712.00 | 843 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 875.00 | | | 94 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 772.00 | | | 62 772.00 |
VP Divers | 444 092.00 | 444 092.00 | | 444 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 871.00 | 155 871.00 | | 155 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 551.00 | 562 630.00 | 27 922.00 | 590 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 923.00 | 920 279.00 | 633 712.00 | 1 607 923.00 |