| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 779 014.00 | | 779 014.00 | 779 014.00 |
AP Constructions | 285 690.00 | 213 403.00 | 72 287.00 | 285 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 715.00 | 70 188.00 | 22 527.00 | 92 715.00 |
BF Prêts | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 940.00 | 507.00 | 27 433.00 | 27 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 432.00 | 284 098.00 | 924 334.00 | 1 208 432.00 |
BT Marchandises | 384 136.00 | | 384 136.00 | 384 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 183.00 | | 46 183.00 | 46 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 524.00 | | 231 524.00 | 231 524.00 |
BZ Autres créances | 351 637.00 | | 351 637.00 | 351 637.00 |
CF Disponibilités | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 759.00 | | 1 029 759.00 | 1 029 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 192.00 | 284 098.00 | 1 954 094.00 | 2 238 192.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CU Autres participations | 18 490.00 | | 18 490.00 | 18 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 258 682.00 | 128 555.00 | | 258 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 316.00 | 130 126.00 | | 132 316.00 |
DL TOTAL (I) | 403 071.00 | 270 755.00 | | 403 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 442.00 | 913 110.00 | | 1 016 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 198.00 | 132 630.00 | | 120 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 805.00 | 367 485.00 | | 226 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 057.00 | 155 871.00 | | 154 057.00 |
EA Autres dettes | 33 521.00 | 38 827.00 | | 33 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 023.00 | 1 607 923.00 | | 1 551 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 094.00 | 1 878 678.00 | | 1 954 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 336.00 | 920 279.00 | | 722 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 247.00 | | 44 584.00 | 1 160 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 208 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 779 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779 014.00 | | | 779 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 821.00 | | 44 584.00 | 333 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 412.00 | | | 47 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 021.00 | 20 570.00 | | 263 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 021.00 | 20 570.00 | | 263 021.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 875.00 | 94 875.00 | | 94 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 805.00 | 226 805.00 | | 226 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 057.00 | 154 057.00 | | 154 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 844.00 | 58 844.00 | | 58 844.00 |
UP Prêts | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 940.00 | | 27 940.00 | 27 940.00 |
UX Autres créances clients | 231 524.00 | 231 524.00 | | 231 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 175.00 | 146 175.00 | | 146 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 268.00 | 41 581.00 | | 870 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 637.00 | 351 637.00 | | 351 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 142.00 | 585 418.00 | 29 723.00 | 615 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 023.00 | 722 336.00 | | 1 551 023.00 |