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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 799 014.00 | | 799 014.00 | 799 014.00 |
AP Constructions | 254 340.00 | 185 069.00 | 69 271.00 | 254 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 931.00 | 62 750.00 | 4 181.00 | 66 931.00 |
BF Prêts | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 139.00 | 507.00 | 25 632.00 | 26 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 697.00 | 248 326.00 | 919 371.00 | 1 167 697.00 |
BT Marchandises | 390 433.00 | | 390 433.00 | 390 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 633.00 | | 137 633.00 | 137 633.00 |
BZ Autres créances | 396 690.00 | | 396 690.00 | 396 690.00 |
CF Disponibilités | 62 004.00 | | 62 004.00 | 62 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 707.00 | | 988 707.00 | 988 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 404.00 | 248 326.00 | 1 908 078.00 | 2 156 404.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CU Autres participations | 18 490.00 | | 18 490.00 | 18 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 102 352.00 | 101 198.00 | | 102 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 203.00 | 101 154.00 | | 126 203.00 |
DL TOTAL (I) | 240 629.00 | 214 426.00 | | 240 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 382.00 | 1 141 299.00 | | 893 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 861.00 | 384 542.00 | | 541 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 607.00 | 145 721.00 | | 128 607.00 |
EA Autres dettes | 88 628.00 | 88 628.00 | | 88 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 450.00 | 1 760 190.00 | | 1 667 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 078.00 | 1 974 616.00 | | 1 908 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 713.00 | 1 760 190.00 | | 764 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 923.00 | 127 812.00 | | 1 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 614.00 | | 4 083.00 | 1 163 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 167 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799 014.00 | | | 799 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 188.00 | | 4 083.00 | 317 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 412.00 | | | 47 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 989.00 | 15 829.00 | 247 819.00 | 231 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 989.00 | 15 829.00 | 247 819.00 | 231 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 861.00 | 541 861.00 | | 541 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 599.00 | 103 599.00 | | 103 599.00 |
UP Prêts | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 139.00 | | 26 139.00 | 26 139.00 |
UX Autres créances clients | 137 633.00 | 137 633.00 | | 137 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 459.00 | 126 746.00 | 504 389.00 | 891 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 028.00 | | | 122 028.00 |
VP Divers | 396 690.00 | 396 690.00 | | 396 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 607.00 | 128 607.00 | | 128 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 192.00 | 536 271.00 | 27 922.00 | 564 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 450.00 | 902 737.00 | 504 389.00 | 1 667 450.00 |