| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 214.00 | | 480 214.00 | 480 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 942.00 | 52 829.00 | 8 113.00 | 60 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 341.00 | 148 793.00 | 103 548.00 | 252 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 198.00 | 201 622.00 | 620 575.00 | 822 198.00 |
BT Marchandises | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BZ Autres créances | 20 116.00 | | 20 116.00 | 20 116.00 |
CF Disponibilités | 72 096.00 | | 72 096.00 | 72 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 94 487.00 | | 94 487.00 | 94 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 684.00 | 201 622.00 | 715 062.00 | 916 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 415 884.00 | 547 180.00 | | 415 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 450.00 | 18 703.00 | | 91 450.00 |
DL TOTAL (I) | 515 914.00 | 574 464.00 | | 515 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 304.00 | 82 415.00 | | 53 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 844.00 | 132 937.00 | | 3 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 649.00 | 17 103.00 | | 20 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 351.00 | 32 452.00 | | 121 351.00 |
EA Autres dettes | | 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 148.00 | 265 184.00 | | 199 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 062.00 | 839 648.00 | | 715 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 148.00 | 182 847.00 | | 199 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 846 648.00 | | 846 648.00 | 846 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 648.00 | | 846 648.00 | 846 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 386.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 93 603.00 | 24 676.00 | | 93 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 382.00 | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 490.00 | | | 175 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 769.00 | 382.00 | | 175 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274 231.00 | -382.00 | | 274 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 505.00 | 749 256.00 | | 1 300 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 055.00 | 730 553.00 | | 1 209 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 450.00 | 18 703.00 | | 91 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 130.00 | | 11 558.00 | 986 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 490.00 | 822 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 175 490.00 | 480 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 704.00 | | | 655 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 725.00 | | 11 558.00 | 301 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 236.00 | 27 386.00 | | 174 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 236.00 | 27 386.00 | | 174 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 649.00 | 20 649.00 | | 20 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 866.00 | 105 866.00 | | 105 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
VB T. V. A. | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 304.00 | 53 304.00 | | 53 304.00 |
VI Groupe et associés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 248.00 | | | 32 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VP Divers | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 816.00 | 48 816.00 | | 48 816.00 |
VW T.V.A. | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 148.00 | 199 148.00 | | 199 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 572.00 | 9 792.00 | | 24 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 275.00 | 7 650.00 | | 15 275.00 |
ST Autres comptes | 26 707.00 | 19 250.00 | | 26 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 675.00 | 75 935.00 | | 49 675.00 |
YT Sous‐traitance | 96.00 | 4 144.00 | | 96.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 572.00 | 9 792.00 | | 24 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 566.00 | 41 209.00 | | 46 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 006.00 | 29 822.00 | | 35 006.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 754.00 | 106 979.00 | | 91 754.00 |