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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 180 164.00 | | 180 164.00 | 180 164.00 |
CF Disponibilités | 333 894.00 | | 333 894.00 | 333 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 059.00 | | 514 059.00 | 514 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 059.00 | | 514 059.00 | 514 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 524 416.00 | 507 334.00 | | 524 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 137.00 | 17 082.00 | | -20 137.00 |
DL TOTAL (I) | 512 859.00 | 532 996.00 | | 512 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 891.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 086.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 7 279.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 200.00 | 72 418.00 | | 1 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 059.00 | 605 413.00 | | 514 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200.00 | 72 418.00 | | 1 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 835.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 11 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 430.00 | 34 867.00 | | 10 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 650 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 650 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 11 676.00 | | 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 568 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | 580 001.00 | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | 69 999.00 | | -244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 297.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 299 161.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 137.00 | 1 282 079.00 | | 20 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 137.00 | 17 082.00 | | -20 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 994.00 | 54 994.00 | | 54 994.00 |
VB T. V. A. | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VC Groupe et associés | 118 769.00 | 118 769.00 | | 118 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 724.00 | | | 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 164.00 | 180 164.00 | | 180 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 220.00 | 10 266.00 | | 1 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 800.00 | 11 615.00 | | 2 800.00 |
ST Autres comptes | 2 076.00 | 24 583.00 | | 2 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 45 158.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 1 428.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 902.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 220.00 | 11 168.00 | | 1 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 35 493.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 043.00 | 27 281.00 | | 2 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 876.00 | 82 783.00 | | 4 876.00 |