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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 232.00 | 9 193.00 | 1 039.00 | 10 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 232.00 | 9 193.00 | 1 039.00 | 10 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 525.00 | 2 000.00 | 6 525.00 | 8 525.00 |
BZ Autres créances | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 566.00 | | 130 566.00 | 130 566.00 |
CF Disponibilités | 48 128.00 | | 48 128.00 | 48 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 842.00 | 2 000.00 | 188 842.00 | 190 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 074.00 | 11 193.00 | 189 881.00 | 201 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 145 415.00 | 154 412.00 | | 145 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 228.00 | -8 997.00 | | -20 228.00 |
DL TOTAL (I) | 133 986.00 | 154 215.00 | | 133 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 30.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 41 170.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 565.00 | 6 301.00 | | 6 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 248.00 | 6 274.00 | | 4 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 894.00 | 53 774.00 | | 55 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 881.00 | 207 989.00 | | 189 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 894.00 | 53 774.00 | | 55 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 348.00 | | 1 074.00 | 19 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 190.00 | 10 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 190.00 | 10 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 348.00 | | 1 074.00 | 19 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 348.00 | 35.00 | 10 190.00 | 19 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 348.00 | 35.00 | 10 190.00 | 19 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
VW T.V.A. | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 894.00 | 55 894.00 | | 55 894.00 |