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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 512.00 | 3 190.00 | 323.00 | 3 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 512.00 | 3 190.00 | 323.00 | 3 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 181.00 | 4 000.00 | 34 181.00 | 38 181.00 |
BZ Autres créances | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 566.00 | | 130 566.00 | 130 566.00 |
CF Disponibilités | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 892.00 | 4 000.00 | 186 892.00 | 190 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 404.00 | 7 190.00 | 187 215.00 | 194 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 108 207.00 | 125 186.00 | | 108 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 349.00 | -16 980.00 | | -11 349.00 |
DL TOTAL (I) | 105 658.00 | 117 007.00 | | 105 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 89.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 638.00 | 46 784.00 | | 66 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 852.00 | 1 323.00 | | 4 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 024.00 | 2 192.00 | | 10 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 557.00 | 50 387.00 | | 81 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 215.00 | 167 394.00 | | 187 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 557.00 | 50 387.00 | | 81 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 551.00 | 358.00 | 6 719.00 | 9 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 551.00 | 358.00 | 6 719.00 | 9 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
UX Autres créances clients | 33 381.00 | 33 381.00 | | 33 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 66 638.00 | 66 638.00 | | 66 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 613.00 | 43 613.00 | | 43 613.00 |
VW T.V.A. | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 557.00 | 81 557.00 | | 81 557.00 |