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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 232.00 | 9 551.00 | 681.00 | 10 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 232.00 | 9 551.00 | 681.00 | 10 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 760.00 | 4 000.00 | 1 760.00 | 5 760.00 |
BZ Autres créances | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 566.00 | | 130 566.00 | 130 566.00 |
CF Disponibilités | 31 208.00 | | 31 208.00 | 31 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 713.00 | 4 000.00 | 166 713.00 | 170 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 945.00 | 13 551.00 | 167 394.00 | 180 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 125 186.00 | 145 415.00 | | 125 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 980.00 | -20 228.00 | | -16 980.00 |
DL TOTAL (I) | 117 007.00 | 133 986.00 | | 117 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 81.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 784.00 | 45 000.00 | | 46 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 323.00 | 6 565.00 | | 1 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 192.00 | 4 248.00 | | 2 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 387.00 | 55 894.00 | | 50 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 394.00 | 189 881.00 | | 167 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 784.00 | | | 46 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 193.00 | 358.00 | | 9 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 193.00 | 358.00 | | 9 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 46 784.00 | 46 784.00 | | 46 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VW T.V.A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 387.00 | 50 387.00 | | 50 387.00 |